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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 813.00 | 83 576.00 | 5 237.00 | 88 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 000.00 | 147 000.00 | 1 135 000.00 | 1 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 345.00 | 14 838.00 | 11 507.00 | 26 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 24 525.00 | 37 035.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 174.00 | 270 040.00 | 1 191 134.00 | 1 461 174.00 |
BT Marchandises | 126 446.00 | | 126 446.00 | 126 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 251 476.00 | | 251 476.00 | 251 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 773.00 | | 421 773.00 | 421 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 948.00 | 270 040.00 | 1 612 907.00 | 1 882 948.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 378.00 | 307 469.00 | | 311 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 726.00 | 203 908.00 | | 97 726.00 |
DL TOTAL (I) | 664 104.00 | 566 378.00 | | 664 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 786.00 | 924 551.00 | | 823 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | 69 858.00 | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 52 782.00 | | 70 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 31 975.00 | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 803.00 | 1 080 265.00 | | 948 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 907.00 | 1 646 643.00 | | 1 612 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VB T. V. A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 786.00 | 121 941.00 | 486 494.00 | 823 786.00 |
VI Groupe et associés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 804.00 | 246 959.00 | 486 494.00 | 948 804.00 |