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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 88 813.00 | 41 222.00 | 47 591.00 | 88 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 7 953.00 | 15 296.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | 15 617.00 | 6 396.00 | 22 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 382.00 | 64 892.00 | 1 353 489.00 | 1 418 382.00 |
BT Marchandises | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 920.00 | | 239 920.00 | 239 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 303.00 | 64 892.00 | 1 593 410.00 | 1 658 303.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 505.00 | 75 469.00 | | 197 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 605.00 | 122 036.00 | | 63 605.00 |
DL TOTAL (I) | 316 111.00 | 252 505.00 | | 316 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 004.00 | 983 508.00 | | 1 089 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 384.00 | 133 291.00 | | 94 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 755.00 | 74 278.00 | | 58 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | 47 177.00 | | 35 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 298.00 | 1 238 255.00 | | 1 277 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 410.00 | 1 490 761.00 | | 1 593 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 989.00 | 347 405.00 | | 302 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 298.00 | | 168 084.00 | 1 250 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 093.00 | | 15 720.00 | 73 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | 147 000.00 | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | 5 364.00 | 39 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 883.00 | 23 009.00 | | 41 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 552.00 | 15 669.00 | | 25 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 230.00 | 7 339.00 | | 16 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VB T. V. A. | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 004.00 | 114 695.00 | 563 441.00 | 1 089 004.00 |
VI Groupe et associés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 829.00 | | | 204 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 298.00 | 302 989.00 | 563 441.00 | 1 277 298.00 |