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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 73 093.00 | 25 552.00 | 47 541.00 | 73 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 5 467.00 | 17 782.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 10 763.00 | 5 886.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 298.00 | 41 883.00 | 1 208 415.00 | 1 250 298.00 |
BT Marchandises | 178 145.00 | | 178 145.00 | 178 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 345.00 | | 242 345.00 | 242 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 644.00 | 41 883.00 | 1 490 761.00 | 1 532 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 036.00 | 80 469.00 | | 122 036.00 |
DL TOTAL (I) | 252 505.00 | 130 469.00 | | 252 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 508.00 | 1 075 475.00 | | 983 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 291.00 | 149 536.00 | | 133 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 69 669.00 | | 74 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 177.00 | 41 554.00 | | 47 177.00 |
EA Autres dettes | | 75 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 255.00 | 1 411 724.00 | | 1 238 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 761.00 | 1 542 194.00 | | 1 490 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 405.00 | 428 215.00 | | 347 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 298.00 | | | 1 250 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 205.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 100.00 | | | 1 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 482.00 | 23 401.00 | | 18 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 934.00 | 14 618.00 | | 10 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 25.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | 8 757.00 | | 7 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 508.00 | 92 659.00 | 473 861.00 | 983 508.00 |
VI Groupe et associés | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 207.00 | | | 107 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VP Divers | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 255.00 | 347 405.00 | 473 861.00 | 1 238 255.00 |