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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 813.00 | 58 985.00 | 29 828.00 | 88 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 10 120.00 | 13 129.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 014.00 | 17 984.00 | 4 029.00 | 22 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 382.00 | 87 190.00 | 1 331 192.00 | 1 418 382.00 |
BT Marchandises | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BZ Autres créances | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CF Disponibilités | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 446.00 | | 271 446.00 | 271 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 829.00 | 87 190.00 | 1 602 638.00 | 1 689 829.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 111.00 | 197 505.00 | | 261 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 358.00 | 63 605.00 | | 46 358.00 |
DL TOTAL (I) | 362 469.00 | 316 111.00 | | 362 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 362.00 | 1 089 004.00 | | 1 034 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 070.00 | 94 384.00 | | 90 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 58 755.00 | | 69 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 35 153.00 | | 46 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 169.00 | 1 277 298.00 | | 1 240 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 638.00 | 1 593 410.00 | | 1 602 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 102.00 | 302 989.00 | | 320 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 382.00 | | | 1 418 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 100.00 | | | 1 282 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 892.00 | 22 297.00 | | 64 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 222.00 | 17 762.00 | | 41 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 4 534.00 | | 23 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 362.00 | 114 296.00 | 466 983.00 | 1 034 362.00 |
VI Groupe et associés | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 169.00 | 320 102.00 | 466 983.00 | 1 240 169.00 |