| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 025.00 | | 556 025.00 | 556 025.00 |
BZ Autres créances | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CF Disponibilités | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 957.00 | | 577 957.00 | 577 957.00 |
CU Autres participations | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DL TOTAL (I) | 243 246.00 | | | 243 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 711.00 | | | 334 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 957.00 | | | 577 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 811.00 | 41 411.00 | 171 804.00 | 272 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VP Divers | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 316.00 | 17 750.00 | 7 566.00 | 25 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 711.00 | 103 311.00 | 171 804.00 | 334 711.00 |