| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 542.00 | | 556 542.00 | 556 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
CU Autres participations | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
DH Report à nouveau | 17 626.00 | -13 916.00 | | 17 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 961.00 | 31 542.00 | | 13 961.00 |
DK Provisions réglementées | 7 796.00 | 6 104.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 323 172.00 | 307 519.00 | | 323 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 517.00 | 168 178.00 | | 103 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 76 200.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 5 034.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 370.00 | 249 412.00 | | 233 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 542.00 | 556 931.00 | | 556 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 774.00 | 249 412.00 | | 173 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 2 545.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -2 545.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 200.00 | 40 500.00 | | 25 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239.00 | 8 958.00 | | 11 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 961.00 | 31 542.00 | | 13 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 104.00 | 1 692.00 | | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 1 692.00 | | 6 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | 7 566.00 | 7 566.00 | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 517.00 | 43 922.00 | 59 596.00 | 103 517.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 370.00 | 173 774.00 | 59 596.00 | 233 370.00 |