| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 290.00 | | 558 290.00 | 558 290.00 |
CU Autres participations | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
DH Report à nouveau | 31 586.00 | 17 626.00 | | 31 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 462.00 | 13 961.00 | | -6 462.00 |
DK Provisions réglementées | 7 131.00 | 7 796.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 316 046.00 | 323 172.00 | | 316 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | 103 517.00 | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 100.00 | 125 000.00 | | 178 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 853.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 245.00 | 233 370.00 | | 242 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 290.00 | 556 542.00 | | 558 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 234.00 | 173 774.00 | | 227 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 664.00 | | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | | | 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -1 692.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664.00 | 25 200.00 | | 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126.00 | 11 239.00 | | 7 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 462.00 | 13 961.00 | | -6 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 796.00 | | 664.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | 664.00 | 7 796.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 596.00 | 44 585.00 | 15 011.00 | 59 596.00 |
VI Groupe et associés | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 245.00 | 227 234.00 | 15 011.00 | 242 245.00 |