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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
BZ Autres créances | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 514.00 | | 579 514.00 | 579 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
DG Autres réserves | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 571.00 | 47 219.00 | | 41 571.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | 1 028.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 286 510.00 | 243 246.00 | | 286 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 520.00 | 272 811.00 | | 231 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 4 200.00 | | 3 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 004.00 | 334 711.00 | | 293 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 514.00 | 577 957.00 | | 579 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 028.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -1 028.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 053.00 | 75 600.00 | | 53 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 481.00 | 28 381.00 | | 11 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 571.00 | 47 219.00 | | 41 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028.00 | 1 692.00 | | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 1 692.00 | | 1 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 439.00 | 42 029.00 | 174 399.00 | 231 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
VP Divers | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 719.00 | 22 153.00 | 7 566.00 | 29 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 004.00 | 103 594.00 | 174 399.00 | 293 004.00 |