| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 557.00 | | 557 557.00 | 557 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 4 721.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | 42 498.00 | | 69 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 916.00 | 41 571.00 | | -13 916.00 |
DK Provisions réglementées | 4 412.00 | 2 720.00 | | 4 412.00 |
DL TOTAL (I) | 274 286.00 | 286 510.00 | | 274 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 523.00 | 231 520.00 | | 189 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 500.00 | 57 700.00 | | 87 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 3 784.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 271.00 | 293 004.00 | | 283 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 557.00 | 579 514.00 | | 557 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -1 692.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 53 053.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 916.00 | 11 482.00 | | 13 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 916.00 | 41 571.00 | | -13 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 1 692.00 | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 1 692.00 | | 2 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -57 700.00 | -29 800.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 442.00 | 42 656.00 | 146 786.00 | 189 442.00 |
VI Groupe et associés | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 419.00 | 853.00 | 7 566.00 | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 271.00 | 78 786.00 | 204 486.00 | 283 271.00 |