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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 026.00 | | 556 026.00 | 556 026.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 931.00 | | 556 931.00 | 556 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 460.00 | | 548 460.00 | 548 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
DH Report à nouveau | -13 916.00 | | | -13 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 542.00 | -13 916.00 | | 31 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 104.00 | 4 412.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 307 519.00 | 274 286.00 | | 307 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 178.00 | 189 523.00 | | 168 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 200.00 | 87 500.00 | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 6 248.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 412.00 | 283 271.00 | | 249 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 931.00 | 557 557.00 | | 556 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 1 692.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -1 692.00 | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958.00 | 13 916.00 | | 8 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 542.00 | -13 916.00 | | 31 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 026.00 | | | 556 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 412.00 | 1 692.00 | | 4 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412.00 | 1 692.00 | | 4 412.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 178.00 | 64 660.00 | 103 517.00 | 168 178.00 |
VI Groupe et associés | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 412.00 | 145 894.00 | 103 517.00 | 249 412.00 |