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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 272.00 | 49 617.00 | 655.00 | 50 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 949.00 | 433 099.00 | 102 850.00 | 535 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 682.00 | 482 716.00 | 1 816 966.00 | 2 299 682.00 |
BT Marchandises | 258 120.00 | 20 650.00 | 237 470.00 | 258 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 324.00 | 1 213.00 | 95 111.00 | 96 324.00 |
BZ Autres créances | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 944.00 | | 324 944.00 | 324 944.00 |
CF Disponibilités | 378 785.00 | | 378 785.00 | 378 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 953.00 | 21 863.00 | 1 091 090.00 | 1 112 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 638.00 | 504 579.00 | 2 908 059.00 | 3 412 638.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 922 662.00 | | | 1 922 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 948.00 | | | 249 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 060.00 | | | 2 227 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 447.00 | | | 297 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 473.00 | | | 96 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
EA Autres dettes | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 999.00 | | | 680 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 059.00 | | | 2 908 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 812.00 | | | 390 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 860.00 | | 177 735.00 | 2 136 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 911.00 | 2 299 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 911.00 | 586 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 200.00 | | | 1 370 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 884.00 | | 77 250.00 | 523 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 776.00 | | 100 485.00 | 242 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 459.00 | 37 783.00 | 2 527.00 | 447 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 459.00 | 37 783.00 | 2 527.00 | 447 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 049.00 | 20 650.00 | 21 049.00 | 21 049.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | 1 213.00 | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 419.00 | 21 863.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 419.00 | 21 863.00 | 21 419.00 | 21 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 863.00 | 21 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 732.00 | 1 732.00 | 100 000.00 | 101 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 447.00 | 137 260.00 | 160 187.00 | 297 447.00 |
VI Groupe et associés | 96 473.00 | 66 473.00 | 30 000.00 | 96 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 291.00 | | | 132 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 920.00 | 151 104.00 | 64 816.00 | 215 920.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 999.00 | 390 812.00 | 290 187.00 | 680 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
ST Autres comptes | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YT Sous‐traitance | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 377.00 | | | 420 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 526.00 | | | 395 526.00 |