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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 436.00 | 52 005.00 | 13 431.00 | 65 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 552.00 | 487 974.00 | 77 578.00 | 565 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 449.00 | 539 979.00 | 1 804 470.00 | 2 344 449.00 |
BT Marchandises | 302 640.00 | 24 211.00 | 278 429.00 | 302 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 584.00 | 278.00 | 106 306.00 | 106 584.00 |
BZ Autres créances | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CF Disponibilités | 418 341.00 | | 418 341.00 | 418 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 577.00 | 24 489.00 | 888 088.00 | 912 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 026.00 | 564 468.00 | 2 692 558.00 | 3 257 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 2 138 050.00 | | | 2 138 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 063.00 | | | 2 417 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | | | 126 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 118.00 | | | 99 118.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 558.00 | | | 2 692 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 093.00 | | 43 156.00 | 2 305 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 344 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 630 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 200.00 | | | 1 370 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 632.00 | | 43 156.00 | 591 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 780.00 | 28 001.00 | 3 800.00 | 515 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 780.00 | 28 001.00 | 3 800.00 | 515 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 037.00 | 24 211.00 | 22 037.00 | 22 037.00 |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 278.00 | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 794.00 | 24 489.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 794.00 | 24 489.00 | 22 794.00 | 22 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 489.00 | 22 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 213.00 | | | 129 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 411.00 | 191 261.00 | 65 150.00 | 256 411.00 |
VW T.V.A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 492.00 | 275 492.00 | | 275 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
ST Autres comptes | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
YT Sous‐traitance | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 101.00 | | | 402 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
ZE Dividendes | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 905.00 | | | 405 905.00 |