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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 354.00 | 50 311.00 | 43.00 | 50 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 278.00 | 465 470.00 | 75 808.00 | 541 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 093.00 | 515 781.00 | 1 789 312.00 | 2 305 093.00 |
BT Marchandises | 275 457.00 | 22 037.00 | 253 420.00 | 275 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 865.00 | 757.00 | 105 108.00 | 105 865.00 |
BZ Autres créances | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CF Disponibilités | 759 821.00 | | 759 821.00 | 759 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 549.00 | 22 794.00 | 1 211 755.00 | 1 234 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 644.00 | 538 575.00 | 3 001 069.00 | 3 539 644.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 976 610.00 | | | 1 976 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 500.00 | | | 2 249 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 634.00 | | | 121 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
EA Autres dettes | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 569.00 | | | 751 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 069.00 | | | 3 001 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 683.00 | | 5 411.00 | 2 299 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 200.00 | | | 1 370 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 222.00 | | 5 411.00 | 586 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 716.00 | 33 065.00 | | 482 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 716.00 | 33 065.00 | | 482 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 650.00 | 22 037.00 | 20 650.00 | 20 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 552.00 | 1 008.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 863.00 | 22 589.00 | 21 658.00 | 21 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 863.00 | 22 589.00 | 21 658.00 | 21 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 589.00 | 21 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 633.00 | 121 633.00 | | 121 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UX Autres créances clients | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VI Groupe et associés | 274 627.00 | 274 627.00 | | 274 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 087.00 | 264 087.00 | | 264 087.00 |
VW T.V.A. | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 568.00 | 751 568.00 | | 751 568.00 |