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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 710.00 | | 1 412 710.00 | 1 412 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 56 488.00 | 21 032.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 131.00 | 513 862.00 | 56 269.00 | 570 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 956.00 | 570 350.00 | 1 840 606.00 | 2 410 956.00 |
BT Marchandises | 310 473.00 | 24 838.00 | 285 635.00 | 310 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 895.00 | 291.00 | 123 604.00 | 123 895.00 |
BZ Autres créances | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
CF Disponibilités | 655 804.00 | | 655 804.00 | 655 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 744.00 | 25 129.00 | 1 209 615.00 | 1 234 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 700.00 | 595 479.00 | 3 050 221.00 | 3 645 700.00 |
CU Autres participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 2 305 613.00 | | | 2 305 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 578.00 | | | 168 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 641.00 | | | 2 528 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 818.00 | | | 216 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | | | 132 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
EA Autres dettes | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 577.00 | | | 521 577.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 221.00 | | | 3 050 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 159.00 | | | 519 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 449.00 | | 66 506.00 | 2 344 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 200.00 | | 42 510.00 | 1 370 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 988.00 | | 16 662.00 | 630 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 261.00 | | 7 334.00 | 343 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 981.00 | 30 370.00 | | 539 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 981.00 | 30 370.00 | | 539 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 211.00 | 24 838.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
6T Sur comptes clients | 278.00 | 291.00 | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 489.00 | 25 129.00 | 24 489.00 | 24 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 489.00 | 25 129.00 | 24 489.00 | 24 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 129.00 | 24 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 764.00 | 132 764.00 | | 132 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 818.00 | 214 400.00 | 2 418.00 | 216 818.00 |
VI Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 462.00 | 99 462.00 | | 99 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 618.00 | 268 118.00 | 67 500.00 | 335 618.00 |
VW T.V.A. | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 577.00 | 519 159.00 | 2 418.00 | 521 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
ST Autres comptes | 206 825.00 | | | 206 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
YT Sous‐traitance | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 973.00 | | | 355 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 717.00 | | | 175 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 556.00 | | | 351 556.00 |