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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 412 710.00 | | 1 412 710.00 | 1 412 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 710.00 | 62 589.00 | 21 121.00 | 83 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 042.00 | 322 108.00 | 590 934.00 | 913 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 057.00 | 384 697.00 | 2 370 360.00 | 2 755 057.00 |
BT Marchandises | 351 261.00 | 28 101.00 | 323 160.00 | 351 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
BZ Autres créances | 301 587.00 | | 301 587.00 | 301 587.00 |
CF Disponibilités | 223 419.00 | | 223 419.00 | 223 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 186.00 | 28 101.00 | 968 085.00 | 996 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 243.00 | 412 798.00 | 3 338 445.00 | 3 751 243.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 2 372 941.00 | | | 2 372 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 164.00 | | | 95 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 555.00 | | | 2 522 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 909.00 | | | 485 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 699.00 | | | 110 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 888.00 | | | 815 888.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 445.00 | | | 3 338 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 955.00 | | 592 689.00 | 2 410 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 710.00 | | | 1 412 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 650.00 | 1.00 | 592 689.00 | 647 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 595.00 | | | 350 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 350.00 | 57 932.00 | 243 587.00 | 570 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 350.00 | 57 932.00 | 243 587.00 | 570 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 838.00 | 28 101.00 | 24 838.00 | 24 838.00 |
6T Sur comptes clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 129.00 | 28 101.00 | 25 129.00 | 25 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 129.00 | 28 101.00 | 25 129.00 | 25 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 101.00 | 25 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
VC Groupe et associés | 212 551.00 | 212 551.00 | | 212 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 910.00 | 39 278.00 | 264 041.00 | 485 910.00 |
VI Groupe et associés | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 341.00 | | | 487 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 485.00 | | | 218 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 656.00 | 488 656.00 | | 488 656.00 |
VW T.V.A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 887.00 | 369 255.00 | 264 041.00 | 815 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
ST Autres comptes | 243 871.00 | | | 243 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 068.00 | | | 120 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
YT Sous‐traitance | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 712.00 | | | 358 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 938.00 | | | 190 938.00 |
ZE Dividendes | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 931.00 | | | 400 931.00 |