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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 289.00 | 27 213.00 | 34 075.00 | 61 289.00 |
AP Constructions | 172 127.00 | 60 504.00 | 111 623.00 | 172 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 723.00 | 114 837.00 | 11 885.00 | 126 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 104.00 | 37 454.00 | 29 649.00 | 67 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BF Prêts | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 460.00 | 241 990.00 | 338 470.00 | 580 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 658.00 | 608.00 | 121 049.00 | 121 658.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 746.00 | | 214 746.00 | 214 746.00 |
CF Disponibilités | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 788.00 | 608.00 | 484 180.00 | 484 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 249.00 | 242 598.00 | 822 650.00 | 1 065 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 452 804.00 | 449 101.00 | | 452 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | 3 702.00 | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 495 767.00 | 475 490.00 | | 495 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 973.00 | 132 291.00 | | 122 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 974.00 | 11 181.00 | | 15 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 065.00 | 8 065.00 | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 766.00 | 107 516.00 | | 109 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 107.00 | 59 039.00 | | 65 107.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 197.00 | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 883.00 | 318 291.00 | | 326 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 650.00 | 793 782.00 | | 822 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 555.00 | | 45 569.00 | 589 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 664.00 | 580 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 664.00 | 427 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 366.00 | | 36 543.00 | 445 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 685.00 | | 9 025.00 | 140 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 010.00 | 23 188.00 | 34 208.00 | 253 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 030.00 | 23 188.00 | 34 208.00 | 251 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 766.00 | 109 766.00 | | 109 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UP Prêts | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
UX Autres créances clients | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | | 727.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 719.00 | 22 171.00 | 87 269.00 | 1 222 719.00 |
VI Groupe et associés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 292.00 | 193 450.00 | 147 841.00 | 341 292.00 |
VW T.V.A. | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 817.00 | 221 270.00 | 87 269.00 | 321 817.00 |