| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 289.00 | 33 872.00 | 27 417.00 | 61 289.00 |
AP Constructions | 172 127.00 | 87 512.00 | 84 615.00 | 172 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 620.00 | 114 841.00 | 18 778.00 | 133 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 909.00 | 45 349.00 | 19 560.00 | 64 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BF Prêts | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 935.00 | 283 555.00 | 269 380.00 | 552 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 865.00 | 29 137.00 | 194 728.00 | 223 865.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 101.00 | | 326 101.00 | 326 101.00 |
CF Disponibilités | 158 105.00 | | 158 105.00 | 158 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 391.00 | 29 137.00 | 743 253.00 | 772 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 327.00 | 312 692.00 | 1 012 634.00 | 1 325 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 686.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 971.00 | 466 486.00 | | 490 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 782.00 | 41 799.00 | | 58 782.00 |
DL TOTAL (I) | 659 753.00 | 610 971.00 | | 659 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 831.00 | 72 952.00 | | 54 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255.00 | 13 785.00 | | 4 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | 179 236.00 | | 160 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 101.00 | 104 324.00 | | 113 101.00 |
EA Autres dettes | | 8 468.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 880.00 | 382 078.00 | | 352 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 634.00 | 993 050.00 | | 1 012 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 006.00 | 378 767.00 | | 319 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 967.00 | | 15 053.00 | 560 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 892.00 | 117 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 085.00 | 552 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 431 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 609.00 | | 11 530.00 | 423 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 853.00 | | 3 522.00 | 133 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 830.00 | 22 917.00 | 3 193.00 | 263 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 850.00 | 22 917.00 | 3 193.00 | 261 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 714.00 | 160 714.00 | | 160 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UP Prêts | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 193 797.00 | 193 797.00 | | 193 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 831.00 | 24 267.00 | 30 563.00 | 54 831.00 |
VI Groupe et associés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 550.00 | 384 550.00 | | 384 550.00 |
VW T.V.A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 569.00 | 319 006.00 | 30 563.00 | 349 569.00 |