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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 401 226.00 | 251 067.00 | 150 159.00 | 401 226.00 |
040 Immobilisations financières | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 213.00 | 253 047.00 | 304 166.00 | 557 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 907.00 | 15 269.00 | 147 638.00 | 162 907.00 |
072 Créances – Autres | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 733.00 | | 187 733.00 | 187 733.00 |
084 Disponibilités | 58 115.00 | | 58 115.00 | 58 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 554.00 | 15 269.00 | 536 285.00 | 551 554.00 |
110 Total général Actif | 1 108 767.00 | 268 316.00 | 840 450.00 | 1 108 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 739.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 460.00 | | | 580 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -293.00 | | | -293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |