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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 289.00 | 32 994.00 | 28 295.00 | 61 289.00 |
AP Constructions | 172 127.00 | 80 760.00 | 91 367.00 | 172 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 959.00 | 109 954.00 | 20 004.00 | 129 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 233.00 | 38 141.00 | 22 091.00 | 60 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BF Prêts | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 967.00 | 263 830.00 | 297 137.00 | 560 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 787.00 | 25 078.00 | 300 708.00 | 325 787.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 208.00 | | 278 208.00 | 278 208.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 991.00 | 25 078.00 | 695 913.00 | 720 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 959.00 | 288 909.00 | 993 050.00 | 1 281 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 829.00 | | | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 466 486.00 | 503 098.00 | | 466 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 799.00 | 43 387.00 | | 41 799.00 |
DL TOTAL (I) | 610 971.00 | 569 172.00 | | 610 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 952.00 | 77 516.00 | | 72 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 22 225.00 | | 13 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 236.00 | 172 073.00 | | 179 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 324.00 | 74 124.00 | | 104 324.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | 334.00 | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 078.00 | 349 585.00 | | 382 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 050.00 | 918 757.00 | | 993 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 527.00 | | 27 128.00 | 565 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 170.00 | | 133 853.00 | 26 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 687.00 | | 560 967.00 | 31 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516.00 | | 423 609.00 | 5 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 764.00 | | 22 362.00 | 406 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 258.00 | | 4 765.00 | 155 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 267.00 | 18 080.00 | 5 516.00 | 251 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 287.00 | 18 080.00 | 5 516.00 | 249 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 236.00 | 179 236.00 | | 179 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UP Prêts | 90 829.00 | 829.00 | 90 000.00 | 90 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
UX Autres créances clients | 300 589.00 | 300 589.00 | | 300 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 952.00 | 18 181.00 | 54 771.00 | 72 952.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 536.00 | 364 257.00 | 156 278.00 | 520 536.00 |
VW T.V.A. | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 767.00 | 323 996.00 | 54 771.00 | 378 767.00 |