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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 764.00 | 249 287.00 | 157 477.00 | 406 764.00 |
040 Immobilisations financières | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 527.00 | 251 267.00 | 314 260.00 | 565 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 660.00 | 25 079.00 | 199 581.00 | 224 660.00 |
072 Créances – Autres | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 253 805.00 | | 253 805.00 | 253 805.00 |
084 Disponibilités | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 577.00 | 25 079.00 | 604 498.00 | 629 577.00 |
110 Total général Actif | 1 195 104.00 | 276 346.00 | 918 758.00 | 1 195 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 686.00 | |
132 Autres réserves | | | 503 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 498.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 213.00 | | | 557 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 084.00 | | | 174 084.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |