| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 61 289.00 | 34 289.00 | 27 000.00 | 61 289.00 |
AP Constructions | 172 127.00 | 94 264.00 | 77 863.00 | 172 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 530.00 | 116 023.00 | 20 506.00 | 136 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 53 144.00 | 27 374.00 | 80 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BF Prêts | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 218.00 | 299 701.00 | 272 516.00 | 572 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 123.00 | 29 137.00 | 198 986.00 | 228 123.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 633.00 | | 352 633.00 | 352 633.00 |
CF Disponibilités | 128 916.00 | | 128 916.00 | 128 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 367.00 | 29 137.00 | 745 230.00 | 774 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 586.00 | 328 839.00 | 1 017 747.00 | 1 346 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 753.00 | 490 971.00 | | 539 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 017.00 | 58 782.00 | | 64 017.00 |
DL TOTAL (I) | 713 771.00 | 659 753.00 | | 713 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 398.00 | 54 831.00 | | 44 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357.00 | 4 255.00 | | 5 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 769.00 | 3 311.00 | | 5 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 794.00 | 160 714.00 | | 159 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 656.00 | 113 101.00 | | 88 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 975.00 | 352 880.00 | | 303 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 747.00 | 1 012 634.00 | | 1 017 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 387.00 | 319 006.00 | | 281 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 935.00 | | 27 575.00 | 552 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 118 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 572 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 532.00 | 450 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 947.00 | | 26 052.00 | 431 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 484.00 | | 1 522.00 | 117 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 555.00 | 23 679.00 | 7 532.00 | 283 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 575.00 | 23 679.00 | 7 532.00 | 281 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 794.00 | 159 794.00 | | 159 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UP Prêts | 116 182.00 | 116 182.00 | | 116 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 398.00 | 27 578.00 | 16 819.00 | 44 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 409.00 | | | 26 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 269.00 | 390 269.00 | | 390 269.00 |
VW T.V.A. | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 206.00 | 281 387.00 | 16 819.00 | 298 206.00 |