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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 379.00 | 1 311.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 161.00 | 115 349.00 | 12 812.00 | 128 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 346.00 | 395 800.00 | 9 546.00 | 405 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 687.00 | 511 149.00 | 23 538.00 | 534 687.00 |
BT Marchandises | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 997.00 | 20 538.00 | 509 459.00 | 529 997.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 975.00 | 20 538.00 | 678 437.00 | 698 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 663.00 | 531 687.00 | 701 975.00 | 1 233 663.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 114 630.00 | 116 588.00 | | 114 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 403.00 | 37 722.00 | | 77 403.00 |
DL TOTAL (I) | 275 571.00 | 237 848.00 | | 275 571.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 25 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 293.00 | 25 000.00 | | 27 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 486.00 | 21 383.00 | | 6 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 516.00 | 257 583.00 | | 165 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 822.00 | 254 766.00 | | 220 822.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 7 557.00 | | 6 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 379.00 | | | 78 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 112.00 | 541 289.00 | | 399 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 975.00 | 804 137.00 | | 701 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
FG Production vendue services | 1 327 660.00 | | 1 327 660.00 | 1 327 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 646.00 | | 1 528 646.00 | 1 528 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 615.00 | 12 001.00 | | 13 615.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 432.00 | 12 001.00 | | 43 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 114.00 | 1 006.00 | | 54 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 114.00 | 9 006.00 | | 54 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 682.00 | 2 995.00 | | -10 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 6 911.00 | | 23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 533.00 | 1 650 010.00 | | 1 692 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 130.00 | 1 612 288.00 | | 1 615 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 403.00 | 37 722.00 | | 77 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 232.00 | | 1 141.00 | 553 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 686.00 | 534 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 686.00 | 533 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 052.00 | | 1 141.00 | 552 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 176.00 | | 14 659.00 | 516 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 176.00 | | 14 659.00 | 516 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 27 293.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 083.00 | 16 980.00 | 4 525.00 | 8 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 16 980.00 | 5 453.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 011.00 | 44 273.00 | 30 453.00 | 34 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 507 512.00 | | | 507 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VB T. V. A. | 33 933.00 | | | 33 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 003.00 | 556 981.00 | 23 022.00 | 580 003.00 |
VW T.V.A. | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 112.00 | 399 112.00 | | 399 112.00 |