| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 505.00 | 185.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 261.00 | 117 893.00 | 19 368.00 | 137 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 987.00 | 330 012.00 | 155 976.00 | 485 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 034.00 | 449 410.00 | 187 623.00 | 637 034.00 |
BT Marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 609.00 | 59 746.00 | 565 864.00 | 625 609.00 |
BZ Autres créances | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
CF Disponibilités | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 354.00 | 59 746.00 | 851 608.00 | 911 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 388.00 | 509 156.00 | 1 039 232.00 | 1 548 388.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 37 051.00 | 36 633.00 | | 37 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 639.00 | 27 698.00 | | 43 639.00 |
DL TOTAL (I) | 164 229.00 | 147 869.00 | | 164 229.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 650.00 | 62 043.00 | | 141 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 611.00 | 120 657.00 | | 65 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 248 604.00 | | 363 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 972.00 | 254 430.00 | | 261 972.00 |
EA Autres dettes | 18 461.00 | 10 578.00 | | 18 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 550.00 | 5 567.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 003.00 | 701 878.00 | | 855 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 232.00 | 849 748.00 | | 1 039 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 611.00 | | | 65 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
FG Production vendue services | 1 818 782.00 | | 1 818 782.00 | 1 818 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 039.00 | | 1 825 039.00 | 1 825 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 206.00 | 1 201.00 | | 10 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 206.00 | 1 201.00 | | 10 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 890.00 | 1 201.00 | | 10 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 655.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 1 365.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 905.00 | -164.00 | | 8 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 1 530.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 373.00 | 1 820 235.00 | | 1 889 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 733.00 | 1 792 537.00 | | 1 845 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 639.00 | 27 698.00 | | 43 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 254.00 | | 130 516.00 | 524 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 737.00 | 637 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 737.00 | 623 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 634.00 | | 130 351.00 | 510 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 165.00 | 11 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 921.00 | 33 227.00 | 17 737.00 | 433 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 563.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 979.00 | 32 663.00 | 17 737.00 | 432 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 998.00 | 27 172.00 | 20 423.00 | 52 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 998.00 | 27 172.00 | 20 423.00 | 52 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 998.00 | 47 172.00 | 20 423.00 | 52 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 760.00 | 363 760.00 | | 363 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 109.00 | 107 109.00 | | 107 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 535 519.00 | 535 519.00 | | 535 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
VB T. V. A. | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 650.00 | 40 214.00 | 101 436.00 | 141 650.00 |
VI Groupe et associés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 105.00 | 674 562.00 | 101 543.00 | 776 105.00 |
VW T.V.A. | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 003.00 | 753 567.00 | 101 436.00 | 855 003.00 |