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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 942.00 | 748.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 922.00 | 109 076.00 | 18 846.00 | 127 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 713.00 | 323 903.00 | 58 810.00 | 382 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 254.00 | 433 921.00 | 90 334.00 | 524 254.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 788.00 | 52 998.00 | 609 790.00 | 662 788.00 |
BZ Autres créances | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CF Disponibilités | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 412.00 | 52 998.00 | 759 414.00 | 812 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 666.00 | 486 918.00 | 849 748.00 | 1 336 666.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 36 633.00 | 63 073.00 | | 36 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 698.00 | 23 160.00 | | 27 698.00 |
DL TOTAL (I) | 147 869.00 | 169 771.00 | | 147 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 043.00 | 34 167.00 | | 62 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 604.00 | 376 581.00 | | 248 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 430.00 | 274 116.00 | | 254 430.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | 4 999.00 | | 10 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 567.00 | 78 379.00 | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 878.00 | 768 243.00 | | 701 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 748.00 | 938 014.00 | | 849 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 770 748.00 | | 1 770 748.00 | 1 770 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 748.00 | | 1 770 748.00 | 1 770 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 283.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 3 249.00 | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 20 542.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 402.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 14 000.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 15 402.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 5 140.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 297.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 235.00 | 1 907 490.00 | | 1 820 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 537.00 | 1 884 330.00 | | 1 792 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 698.00 | 23 160.00 | | 27 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 052.00 | | 58 710.00 | 480 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 507.00 | 524 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 507.00 | 510 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 182.00 | | 47 960.00 | 477 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 10 750.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 959.00 | 25 469.00 | 14 507.00 | 422 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 563.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 581.00 | 24 905.00 | 14 507.00 | 422 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 144.00 | 36 283.00 | 20 429.00 | 37 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 144.00 | 36 283.00 | 20 429.00 | 37 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 144.00 | 36 283.00 | 20 429.00 | 37 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 604.00 | 248 604.00 | | 248 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 603 766.00 | | | 603 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VB T. V. A. | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 043.00 | 17 920.00 | 44 124.00 | 62 043.00 |
VI Groupe et associés | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 999.00 | 689 691.00 | 70 308.00 | 759 999.00 |
VW T.V.A. | 83 734.00 | 83 734.00 | | 83 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 878.00 | 657 755.00 | 44 124.00 | 701 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |