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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 965.00 | 148 616.00 | 12 350.00 | 160 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 842.00 | 434 620.00 | 109 221.00 | 543 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 902.00 | 583 236.00 | 133 666.00 | 716 902.00 |
BT Marchandises | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 618.00 | 33 338.00 | 594 279.00 | 627 618.00 |
BZ Autres créances | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 553.00 | 33 338.00 | 664 215.00 | 697 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 455.00 | 616 575.00 | 797 881.00 | 1 414 455.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | | 53 919.00 | | |
DH Report à nouveau | 67 554.00 | | | 67 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 13 635.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 164 321.00 | 151 092.00 | | 164 321.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 46 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 46 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 131.00 | 121 432.00 | | 113 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 390.00 | 135 208.00 | | 72 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 935.00 | 161 694.00 | | 147 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 025.00 | 240 833.00 | | 204 025.00 |
EA Autres dettes | 66 079.00 | 71 899.00 | | 66 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 559.00 | 731 066.00 | | 603 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 881.00 | 928 159.00 | | 797 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 061.00 | | 43 532.00 | 675 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 716 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 275.00 | | 43 532.00 | 661 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 718.00 | 54 208.00 | 1 690.00 | 530 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 028.00 | 54 208.00 | | 529 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 16 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 181.00 | 8 054.00 | 25 897.00 | 51 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 181.00 | 8 054.00 | 25 897.00 | 51 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 181.00 | 8 054.00 | 41 897.00 | 97 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 935.00 | 147 935.00 | | 147 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 627 618.00 | 627 618.00 | | 627 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 998.00 | 52 811.00 | 58 186.00 | 110 998.00 |
VI Groupe et associés | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 555.00 | 675 103.00 | 11 452.00 | 686 555.00 |
VW T.V.A. | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 559.00 | 545 373.00 | 58 186.00 | 603 559.00 |