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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 884.00 | 138 522.00 | 19 362.00 | 157 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 391.00 | 390 506.00 | 112 885.00 | 503 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 061.00 | 530 718.00 | 144 342.00 | 675 061.00 |
BT Marchandises | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 623.00 | 51 181.00 | 550 442.00 | 601 623.00 |
BZ Autres créances | 64 612.00 | | 64 612.00 | 64 612.00 |
CF Disponibilités | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 997.00 | 51 181.00 | 783 816.00 | 834 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 058.00 | 581 899.00 | 928 159.00 | 1 510 058.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 53 919.00 | 80 691.00 | | 53 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | -26 772.00 | | 13 635.00 |
DL TOTAL (I) | 151 092.00 | 137 457.00 | | 151 092.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 432.00 | 145 028.00 | | 121 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 208.00 | 133 627.00 | | 135 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 219 226.00 | | 161 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 833.00 | 236 918.00 | | 240 833.00 |
EA Autres dettes | 71 899.00 | 87 388.00 | | 71 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 066.00 | 845 040.00 | | 731 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 159.00 | 1 002 497.00 | | 928 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 607.00 | | 5 304.00 | 696 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 851.00 | | 675 061.00 | 26 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | | 661 275.00 | 26 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 822.00 | | 5 304.00 | 682 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 408.00 | 54 879.00 | 26 569.00 | 502 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 718.00 | 54 879.00 | 26 569.00 | 500 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 38 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 543.00 | 14 795.00 | 49 157.00 | 85 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 543.00 | 14 795.00 | 49 157.00 | 85 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 543.00 | 52 795.00 | 61 157.00 | 105 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 543 307.00 | 543 307.00 | | 543 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 432.00 | 47 558.00 | 73 874.00 | 121 432.00 |
VI Groupe et associés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 687.00 | 607 919.00 | 69 768.00 | 677 687.00 |
VW T.V.A. | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 066.00 | 657 193.00 | | 731 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |