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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 735.00 | 127 725.00 | 29 010.00 | 156 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 087.00 | 372 993.00 | 153 094.00 | 526 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 607.00 | 502 408.00 | 194 199.00 | 696 607.00 |
BT Marchandises | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 396.00 | 85 543.00 | 557 854.00 | 643 396.00 |
BZ Autres créances | 131 734.00 | | 131 734.00 | 131 734.00 |
CF Disponibilités | 103 834.00 | | 103 834.00 | 103 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 841.00 | 85 543.00 | 808 298.00 | 893 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 448.00 | 587 951.00 | 1 002 497.00 | 1 590 448.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 80 691.00 | 37 051.00 | | 80 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 772.00 | 43 639.00 | | -26 772.00 |
DL TOTAL (I) | 137 457.00 | 164 229.00 | | 137 457.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 028.00 | 141 650.00 | | 145 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 627.00 | 65 611.00 | | 133 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 226.00 | 363 760.00 | | 219 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 918.00 | 261 972.00 | | 236 918.00 |
EA Autres dettes | 87 388.00 | 18 461.00 | | 87 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 854.00 | 3 550.00 | | 22 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 040.00 | 855 003.00 | | 845 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 497.00 | 1 039 232.00 | | 1 002 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 034.00 | | 59 574.00 | 637 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 248.00 | | 59 574.00 | 623 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 410.00 | 52 998.00 | | 449 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 185.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 905.00 | 52 813.00 | | 447 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 746.00 | 45 201.00 | 19 404.00 | 59 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 746.00 | 45 201.00 | 19 404.00 | 59 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 746.00 | 45 201.00 | 19 404.00 | 79 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 226.00 | 219 226.00 | | 219 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 553 306.00 | 553 306.00 | | 553 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
VB T. V. A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 028.00 | 47 227.00 | 97 801.00 | 145 028.00 |
VI Groupe et associés | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 582.00 | 685 040.00 | 101 543.00 | 786 582.00 |
VW T.V.A. | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 040.00 | 747 239.00 | 97 801.00 | 845 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |