| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 410.00 | 23 532.00 | 7 878.00 | 31 410.00 |
AN Terrains | 50 980.00 | 35 859.00 | 15 121.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 596.00 | 751 673.00 | 185 923.00 | 937 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 215.00 | 257 954.00 | 105 260.00 | 363 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 505.00 | 1 069 018.00 | 314 487.00 | 1 383 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 291.00 | | 1 245 291.00 | 1 245 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 122.00 | | 708 122.00 | 708 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 613.00 | 94 938.00 | 1 397 674.00 | 1 492 613.00 |
BZ Autres créances | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CF Disponibilités | 3 124 705.00 | | 3 124 705.00 | 3 124 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 382.00 | 94 938.00 | 6 640 444.00 | 6 735 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 118 887.00 | 1 163 956.00 | 6 954 931.00 | 8 118 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 683 484.00 | 1 723 099.00 | | 1 683 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 213.00 | 1 660 385.00 | | 2 056 213.00 |
DK Provisions réglementées | 21 758.00 | 27 494.00 | | 21 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 455.00 | 4 510 978.00 | | 4 861 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 039.00 | 220 611.00 | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 068.00 | 980 954.00 | | 823 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 202.00 | 695 857.00 | | 1 009 202.00 |
EA Autres dettes | 11 454.00 | 79.00 | | 11 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 256.00 | 112 333.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 019.00 | 2 009 835.00 | | 1 966 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 931.00 | 6 648 269.00 | | 6 954 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 019.00 | 2 009 835.00 | | 1 966 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 873.00 | 8 586 761.00 | 9 091 634.00 | 504 873.00 |
FG Production vendue services | 148 676.00 | 656 825.00 | 805 501.00 | 148 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 550.00 | 9 243 586.00 | 9 897 136.00 | 653 550.00 |
FM Production stockée | | | -70 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 979 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 520.00 | 2 525.00 | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 41 525.00 | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | 180.00 | | 1 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784.00 | 1 492.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 5 516.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | 36 009.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 275.00 | 723 089.00 | | 929 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 458.00 | 9 127 651.00 | | 9 860 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 245.00 | 7 467 266.00 | | 7 804 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 213.00 | 1 660 385.00 | | 2 056 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 595.00 | 90 371.00 | | 88 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 969.00 | | 39 179.00 | 1 371 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 643.00 | 1 383 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 409.00 | 31 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 234.00 | 1 351 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 662.00 | | 1 157.00 | 35 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 003.00 | | 38 021.00 | 1 336 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 234.00 | 109 427.00 | 27 643.00 | 987 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 373.00 | 4 568.00 | 5 409.00 | 24 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 861.00 | 104 859.00 | 22 234.00 | 962 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 494.00 | 784.00 | 6 520.00 | 27 494.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
6T Sur comptes clients | 98 000.00 | | 3 062.00 | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | 3 062.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 951.00 | 784.00 | 9 582.00 | 252 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 784.00 | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 068.00 | 823 068.00 | | 823 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 376.00 | 508 376.00 | | 508 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 240.00 | 325 240.00 | | 325 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 613.00 | | | 1 492 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 122 890.00 | | | 122 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 496.00 | 1 650 496.00 | | 1 650 496.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 980.00 | 1 884 980.00 | | 1 884 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |