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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 592.00 | 36 977.00 | 15 615.00 | 52 592.00 |
AN Terrains | 50 980.00 | 48 662.00 | 2 318.00 | 50 980.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 719.00 | 883 689.00 | 67 029.00 | 950 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 691.00 | 308 176.00 | 124 515.00 | 432 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 287.00 | 1 277 505.00 | 209 782.00 | 1 487 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 592.00 | | 1 569 592.00 | 1 569 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 500.00 | | 638 500.00 | 638 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 806.00 | | 858 806.00 | 858 806.00 |
BZ Autres créances | 367 298.00 | | 367 298.00 | 367 298.00 |
CF Disponibilités | 4 037 084.00 | | 4 037 084.00 | 4 037 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 535 382.00 | | 7 535 382.00 | 7 535 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 669.00 | 1 277 505.00 | 7 745 164.00 | 9 022 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 371 303.00 | 1 942 713.00 | | 2 371 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 473.00 | 2 628 591.00 | | 2 523 473.00 |
DK Provisions réglementées | 33 330.00 | 21 454.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 028 107.00 | 5 692 757.00 | | 6 028 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 113.00 | 310 349.00 | | 191 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 792.00 | 760 588.00 | | 561 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 085.00 | 928 410.00 | | 905 085.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 12 362.00 | | 4 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 179.00 | 85 380.00 | | 54 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 058.00 | 2 097 088.00 | | 1 717 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 164.00 | 7 789 845.00 | | 7 745 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 058.00 | 2 097 088.00 | | 1 717 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 779.00 | 8 805 994.00 | 9 372 773.00 | 566 779.00 |
FG Production vendue services | 163 883.00 | 703 011.00 | 866 894.00 | 163 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 661.00 | 9 509 005.00 | 10 239 666.00 | 730 661.00 |
FM Production stockée | | | -277 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 427 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | 7 134.00 | | 4 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 376.00 | 132 833.00 | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 684.00 | 144 967.00 | | 9 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 253.00 | 12 748.00 | | 17 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 253.00 | 12 748.00 | | 17 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 569.00 | 132 219.00 | | -7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 717.00 | 1 166 886.00 | | 896 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 998.00 | 11 295 065.00 | | 10 036 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513 525.00 | 8 666 474.00 | | 7 513 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 473.00 | 2 628 591.00 | | 2 523 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 805.00 | | 33 482.00 | 1 453 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 389.00 | | 12 203.00 | 40 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 111.00 | | 21 279.00 | 1 413 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 736.00 | 91 769.00 | | 1 185 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 4 185.00 | | 32 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 944.00 | 87 584.00 | | 1 152 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 454.00 | 17 253.00 | 5 376.00 | 21 454.00 |
6T Sur comptes clients | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 954.00 | 17 253.00 | 41 876.00 | 57 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 253.00 | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 792.00 | 561 792.00 | | 561 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 081.00 | 503 081.00 | | 503 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 745.00 | 327 745.00 | | 327 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
UX Autres créances clients | 858 806.00 | 858 806.00 | | 858 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VB T. V. A. | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 343.00 | 236 343.00 | | 236 343.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 594.00 | 1 280 594.00 | | 1 280 594.00 |
VW T.V.A. | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 944.00 | 1 525 944.00 | | 1 525 944.00 |