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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 456.00 | 52 763.00 | 15 693.00 | 68 456.00 |
AN Terrains | 384 160.00 | 50 980.00 | 333 181.00 | 384 160.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 924.00 | 945 184.00 | 47 739.00 | 992 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 251.00 | 249 045.00 | 238 206.00 | 487 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 754.00 | | 353 754.00 | 353 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 850.00 | 1 297 972.00 | 988 878.00 | 2 286 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835 342.00 | | 1 835 342.00 | 1 835 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 973 612.00 | | 973 612.00 | 973 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 496.00 | | 993 496.00 | 993 496.00 |
BZ Autres créances | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 226 354.00 | | 1 226 354.00 | 1 226 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 920.00 | | 9 119 920.00 | 9 119 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 406 770.00 | 1 297 972.00 | 10 108 798.00 | 11 406 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 103 392.00 | 2 694 776.00 | | 3 103 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 163.00 | 3 008 616.00 | | 3 078 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 912.00 | | | 52 912.00 |
DK Provisions réglementées | 64 615.00 | 47 254.00 | | 64 615.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 082.00 | 6 850 646.00 | | 7 399 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 098.00 | 316 829.00 | | 284 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 75.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 654.00 | 414 176.00 | | 265 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 408.00 | 814 455.00 | | 1 056 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 979.00 | 1 041 340.00 | | 1 005 979.00 |
EA Autres dettes | 96 843.00 | 2 169.00 | | 96 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 41 815.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 716.00 | 2 630 859.00 | | 2 709 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 798.00 | 9 481 505.00 | | 10 108 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 469 879.00 | 10 735 348.00 | 11 205 227.00 | 469 879.00 |
FG Production vendue services | 124 280.00 | 911 965.00 | 1 036 245.00 | 124 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 159.00 | 11 647 313.00 | 12 241 472.00 | 594 159.00 |
FM Production stockée | | | 155 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 357.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 057.00 | 3 329.00 | | 82 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 361.00 | 17 253.00 | | 17 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 454.00 | 17 253.00 | | 50 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 603.00 | -13 923.00 | | 31 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 953.00 | 1 008 659.00 | | 962 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 741.00 | 11 701 604.00 | | 12 512 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 578.00 | 8 692 988.00 | | 9 434 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 163.00 | 3 008 616.00 | | 3 078 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 050.00 | | 541 658.00 | 1 933 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 858.00 | 2 286 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 858.00 | 2 218 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 476.00 | | 7 980.00 | 60 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 269.00 | | 533 678.00 | 1 872 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 387.00 | 91 357.00 | 156 771.00 | 1 363 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 783.00 | 8 980.00 | | 43 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 604.00 | 82 376.00 | 156 771.00 | 1 319 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 254.00 | 17 361.00 | | 47 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 254.00 | 17 361.00 | | 47 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 408.00 | 1 056 408.00 | | 1 056 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 295.00 | 589 295.00 | | 589 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 636.00 | 386 636.00 | | 386 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 993 496.00 | 993 496.00 | | 993 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 098.00 | 32 875.00 | 132 954.00 | 284 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 513.00 | 1 269 513.00 | | 1 269 513.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 062.00 | 2 192 839.00 | 132 954.00 | 2 444 062.00 |