| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 410.00 | 27 795.00 | 3 615.00 | 31 410.00 |
AN Terrains | 50 980.00 | 40 602.00 | 10 377.00 | 50 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 596.00 | 802 845.00 | 134 750.00 | 937 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 329.00 | 243 615.00 | 191 714.00 | 435 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 619.00 | 1 114 858.00 | 340 761.00 | 1 455 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 325.00 | | 1 340 325.00 | 1 340 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 037.00 | | 726 037.00 | 726 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 450.00 | | 1 598 450.00 | 1 598 450.00 |
BZ Autres créances | 86 153.00 | | 86 153.00 | 86 153.00 |
CF Disponibilités | 2 989 114.00 | | 2 989 114.00 | 2 989 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 196.00 | | 6 807 196.00 | 6 807 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 815.00 | 1 114 858.00 | 7 147 957.00 | 8 262 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 697.00 | 1 683 484.00 | | 1 739 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403 016.00 | 2 056 213.00 | | 2 403 016.00 |
DK Provisions réglementées | 14 082.00 | 21 758.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 795.00 | 4 861 455.00 | | 5 256 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426.00 | 81 039.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 197.00 | 823 068.00 | | 756 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 471.00 | 1 009 202.00 | | 952 471.00 |
EA Autres dettes | | 11 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 612.00 | 41 256.00 | | 51 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 705.00 | 1 966 019.00 | | 1 763 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 147 957.00 | 6 954 931.00 | | 7 147 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 705.00 | 1 966 019.00 | | 1 763 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 476.00 | 9 308 991.00 | 9 866 467.00 | 557 476.00 |
FG Production vendue services | 173 428.00 | 757 738.00 | 931 166.00 | 173 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 904.00 | 10 066 729.00 | 10 797 633.00 | 730 904.00 |
FM Production stockée | | | 17 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 207.00 | |
GE Autres charges | | | 82 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 460 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 676.00 | 6 520.00 | | 7 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 676.00 | 6 520.00 | | 53 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 692.00 | 1 971.00 | | 53 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 549.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 354.00 | 929 275.00 | | 1 057 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 598.00 | 9 860 458.00 | | 10 982 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 582.00 | 7 804 245.00 | | 8 579 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403 016.00 | 2 056 213.00 | | 2 403 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 505.00 | | 174 173.00 | 1 383 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 059.00 | 1 455 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 059.00 | 1 423 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 790.00 | | 174 173.00 | 1 351 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 018.00 | 94 207.00 | 48 367.00 | 1 069 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 532.00 | 4 263.00 | | 23 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 486.00 | 89 944.00 | 48 367.00 | 1 045 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 758.00 | | 7 676.00 | 21 758.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
6T Sur comptes clients | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 153.00 | | 102 614.00 | 244 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 197.00 | 756 197.00 | | 756 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 261.00 | 520 261.00 | | 520 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 450.00 | 1 598 450.00 | | 1 598 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 730.00 | 1 749 730.00 | | 1 749 730.00 |
VW T.V.A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 279.00 | 1 760 279.00 | | 1 760 279.00 |