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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 476.00 | 43 783.00 | 16 693.00 | 60 476.00 |
AN Terrains | 384 160.00 | 50 980.00 | 333 181.00 | 384 160.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 531.00 | 914 714.00 | 66 817.00 | 981 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 728.00 | 353 910.00 | 82 818.00 | 436 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 850.00 | | 69 850.00 | 69 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 050.00 | 1 363 387.00 | 569 663.00 | 1 933 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 582.00 | | 1 467 582.00 | 1 467 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 818 216.00 | | 818 216.00 | 818 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 823.00 | | 1 460 823.00 | 1 460 823.00 |
BZ Autres créances | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
CF Disponibilités | 4 942 177.00 | | 4 942 177.00 | 4 942 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911 842.00 | | 8 911 842.00 | 8 911 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 892.00 | 1 363 387.00 | 9 481 505.00 | 10 844 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 776.00 | 2 371 303.00 | | 2 694 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008 616.00 | 2 523 473.00 | | 3 008 616.00 |
DK Provisions réglementées | 47 254.00 | 33 330.00 | | 47 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 850 646.00 | 6 028 107.00 | | 6 850 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 829.00 | | | 316 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 176.00 | 191 113.00 | | 414 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 455.00 | 561 792.00 | | 814 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 340.00 | 905 085.00 | | 1 041 340.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 4 889.00 | | 2 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 815.00 | 54 179.00 | | 41 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 859.00 | 1 717 058.00 | | 2 630 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 481 505.00 | 7 745 164.00 | | 9 481 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 947.00 | 9 779 327.00 | 10 494 274.00 | 714 947.00 |
FG Production vendue services | 122 542.00 | 872 901.00 | 995 443.00 | 122 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 489.00 | 10 652 228.00 | 11 489 717.00 | 837 489.00 |
FM Production stockée | | | 179 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 697 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 882.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 329.00 | 5 376.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 9 684.00 | | 3 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 923.00 | -7 569.00 | | -13 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 659.00 | 896 717.00 | | 1 008 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 701 604.00 | 10 036 998.00 | | 11 701 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 988.00 | 7 513 525.00 | | 8 692 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 008 616.00 | 2 523 473.00 | | 3 008 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 287.00 | | 445 763.00 | 1 487 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 592.00 | | 7 884.00 | 52 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 390.00 | | 437 879.00 | 1 434 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 505.00 | 85 882.00 | | 1 277 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 977.00 | 6 806.00 | | 36 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 528.00 | 79 076.00 | | 1 240 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 330.00 | 17 253.00 | 3 329.00 | 33 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 330.00 | 17 253.00 | 3 329.00 | 33 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 253.00 | 3 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 455.00 | 814 455.00 | | 814 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 538.00 | 559 538.00 | | 559 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 823.00 | 1 460 823.00 | | 1 460 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 829.00 | 32 730.00 | 132 371.00 | 316 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 140.00 | | | 333 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 809.00 | 1 675 809.00 | | 1 675 809.00 |
VW T.V.A. | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 683.00 | 1 932 584.00 | 132 371.00 | 2 216 683.00 |