| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 389.00 | 32 792.00 | 7 597.00 | 40 389.00 |
AN Terrains | 50 980.00 | 44 632.00 | 6 348.00 | 50 980.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 696.00 | 844 780.00 | 99 915.00 | 944 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 435.00 | 263 531.00 | 153 904.00 | 417 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 805.00 | 1 185 736.00 | 268 069.00 | 1 453 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 083.00 | | 1 403 083.00 | 1 403 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 073.00 | | 916 073.00 | 916 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 319.00 | 36 500.00 | 1 287 819.00 | 1 324 319.00 |
BZ Autres créances | 227 080.00 | | 227 080.00 | 227 080.00 |
CF Disponibilités | 3 653 591.00 | | 3 653 591.00 | 3 653 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558 276.00 | 36 500.00 | 7 521 776.00 | 7 558 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 012 082.00 | 1 222 236.00 | 7 789 845.00 | 9 012 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 713.00 | 1 739 697.00 | | 1 942 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628 591.00 | 2 403 016.00 | | 2 628 591.00 |
DK Provisions réglementées | 21 454.00 | 14 082.00 | | 21 454.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 757.00 | 5 256 795.00 | | 5 692 757.00 |
DQ Provisions pour charges | | 127 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 127 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 349.00 | 3 426.00 | | 310 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 588.00 | 756 197.00 | | 760 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 410.00 | 952 471.00 | | 928 410.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 380.00 | 51 612.00 | | 85 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 088.00 | 1 763 705.00 | | 2 097 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 845.00 | 7 147 957.00 | | 7 789 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 088.00 | 1 763 705.00 | | 2 097 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 757.00 | 9 609 684.00 | 9 916 441.00 | 306 757.00 |
FG Production vendue services | 127 198.00 | 899 669.00 | 1 026 867.00 | 127 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 954.00 | 10 509 353.00 | 10 943 307.00 | 433 954.00 |
FM Production stockée | | | 190 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 46 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 833.00 | 7 676.00 | | 132 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 967.00 | 53 676.00 | | 144 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 692.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 748.00 | 53 692.00 | | 12 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 219.00 | -17.00 | | 132 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166 886.00 | 1 057 354.00 | | 1 166 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 065.00 | 10 982 598.00 | | 11 295 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666 474.00 | 8 579 582.00 | | 8 666 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628 591.00 | 2 403 016.00 | | 2 628 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 73 793.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 619.00 | | 22 186.00 | 1 455 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 1 453 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 413 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 410.00 | | 8 979.00 | 31 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 904.00 | | 13 207.00 | 1 423 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 858.00 | 94 878.00 | 24 000.00 | 1 114 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | 4 997.00 | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 063.00 | 89 881.00 | 24 000.00 | 1 087 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 082.00 | 12 748.00 | 5 376.00 | 14 082.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 457.00 | | 127 457.00 | 127 457.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 539.00 | 49 248.00 | 132 833.00 | 141 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 748.00 | 132 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 588.00 | 760 588.00 | | 760 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 052.00 | 525 052.00 | | 525 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 984.00 | 326 984.00 | | 326 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 319.00 | 1 324 319.00 | | 1 324 319.00 |
VB T. V. A. | 227 080.00 | 227 080.00 | | 227 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 153.00 | 1 582 153.00 | | 1 582 153.00 |
VW T.V.A. | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 739.00 | 1 786 739.00 | | 1 786 739.00 |