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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 607.00 | 32 065.00 | 5 542.00 | 37 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 357.00 | 106 924.00 | 7 432.00 | 114 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 24 587.00 | 5 388.00 | 29 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 436.00 | 163 577.00 | 21 858.00 | 185 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BN En cours de production de biens | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
BZ Autres créances | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CF Disponibilités | 170 253.00 | | 170 253.00 | 170 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 136.00 | | 477 136.00 | 477 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 572.00 | 163 577.00 | 498 995.00 | 662 572.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 85 958.00 | | | 85 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
DL TOTAL (I) | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 346.00 | | | 152 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 182.00 | | | 121 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 995.00 | | | 498 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 301.00 | | | 334 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 027.00 | | 8 566.00 | 181 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 237.00 | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 185 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 181 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 295.00 | | 8 566.00 | 176 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 169.00 | 7 338.00 | 1 930.00 | 158 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 169.00 | 7 338.00 | 1 930.00 | 158 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VI Groupe et associés | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 186.00 | 195 786.00 | 2 400.00 | 198 186.00 |
VW T.V.A. | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 301.00 | 334 301.00 | | 334 301.00 |