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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 36 449.00 | 1 159.00 | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 046.00 | 101 874.00 | 15 172.00 | 117 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 954.00 | 23 130.00 | 1 824.00 | 24 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 103.00 | 161 453.00 | 21 650.00 | 183 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BN En cours de production de biens | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BZ Autres créances | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CF Disponibilités | 260 979.00 | | 260 979.00 | 260 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 016.00 | | 445 016.00 | 445 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 119.00 | 161 453.00 | 466 666.00 | 628 119.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 866.00 | | | 76 866.00 |
DL TOTAL (I) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 666.00 | | | 466 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 674.00 | | 11 884.00 | 182 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 456.00 | 183 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 456.00 | 179 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 179.00 | | 11 884.00 | 179 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 019.00 | 6 890.00 | 11 456.00 | 166 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 019.00 | 6 890.00 | 11 456.00 | 166 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 789.00 | 113 789.00 | | 113 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 613.00 | 155 213.00 | 2 400.00 | 157 613.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |