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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 523.00 | 105 937.00 | 18 586.00 | 124 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 11 360.00 | 1 390.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 377.00 | 154 905.00 | 23 472.00 | 178 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BN En cours de production de biens | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 607.00 | | 190 607.00 | 190 607.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CF Disponibilités | 332 692.00 | | 332 692.00 | 332 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 868.00 | | 575 868.00 | 575 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 245.00 | 154 905.00 | 599 340.00 | 754 245.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
DL TOTAL (I) | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 340.00 | | | 599 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 197.00 | | | 304 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 103.00 | | 9 972.00 | 183 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 178 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 174 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 608.00 | | 9 972.00 | 179 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 453.00 | 8 150.00 | 14 698.00 | 161 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 453.00 | 8 150.00 | 14 698.00 | 161 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 916.00 | 210 916.00 | | 210 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 190 607.00 | 190 607.00 | | 190 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 140.00 | 210 740.00 | 2 400.00 | 213 140.00 |
VW T.V.A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 197.00 | 304 197.00 | | 304 197.00 |