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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 34 988.00 | 2 620.00 | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 013.00 | 107 495.00 | 8 518.00 | 116 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 558.00 | 23 536.00 | 2 023.00 | 25 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 674.00 | 166 019.00 | 16 656.00 | 182 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
BN En cours de production de biens | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 377.00 | | 225 377.00 | 225 377.00 |
BZ Autres créances | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
CF Disponibilités | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 986.00 | | 479 986.00 | 479 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 660.00 | 166 019.00 | 496 642.00 | 662 660.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 124 044.00 | | | 124 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DL TOTAL (I) | 223 557.00 | | | 223 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 586.00 | | | 187 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 642.00 | | | 496 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 428.00 | | 3 746.00 | 193 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 182 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 179 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 933.00 | | 3 746.00 | 189 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 130.00 | 9 389.00 | 14 500.00 | 171 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 130.00 | 9 389.00 | 14 500.00 | 171 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 261.00 | 246 861.00 | 2 400.00 | 249 261.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |