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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 33 527.00 | 4 081.00 | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 717.00 | 108 929.00 | 8 788.00 | 117 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 608.00 | 28 674.00 | 5 934.00 | 34 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 428.00 | 171 130.00 | 22 299.00 | 193 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BN En cours de production de biens | 57 050.00 | | 57 050.00 | 57 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
BZ Autres créances | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
CF Disponibilités | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 423.00 | | 408 423.00 | 408 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 852.00 | 171 130.00 | 430 722.00 | 601 852.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 770.00 | | | 122 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
DL TOTAL (I) | 210 967.00 | | | 210 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 722.00 | | | 430 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 436.00 | | 7 992.00 | 185 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 941.00 | | 7 992.00 | 181 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 577.00 | 7 552.00 | | 163 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 577.00 | 7 552.00 | | 163 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VI Groupe et associés | 54 886.00 | 54 886.00 | | 54 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 182.00 | 190 782.00 | 2 400.00 | 193 182.00 |
VW T.V.A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 755.00 | 219 755.00 | | 219 755.00 |