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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 414.00 | 102 118.00 | 15 296.00 | 117 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 304.00 | 12 192.00 | 2 111.00 | 14 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 820.00 | 151 918.00 | 20 902.00 | 172 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BN En cours de production de biens | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 320 272.00 | | 320 272.00 | 320 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 160.00 | 151 918.00 | 545 242.00 | 697 160.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 203 219.00 | | | 203 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
DL TOTAL (I) | 325 979.00 | | | 325 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 242.00 | | | 545 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 377.00 | | 5 232.00 | 178 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 172 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 169 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 882.00 | | 5 232.00 | 174 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 905.00 | 7 801.00 | 10 789.00 | 154 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 905.00 | 7 801.00 | 10 789.00 | 154 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 264.00 | 164 864.00 | 2 400.00 | 167 264.00 |
VW T.V.A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 263.00 | 219 263.00 | | 219 263.00 |