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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 6 391.00 | 3 788.00 | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 722.00 | 152 515.00 | 35 207.00 | 187 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 305.00 | 533 568.00 | 665 737.00 | 1 199 305.00 |
AX Avances et acomptes | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 294.00 | 692 474.00 | 1 180 820.00 | 1 873 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 271.00 | 20 698.00 | 50 573.00 | 71 271.00 |
BZ Autres créances | 2 706 468.00 | | 2 706 468.00 | 2 706 468.00 |
CF Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 043.00 | 20 698.00 | 2 773 345.00 | 2 794 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 337.00 | 713 172.00 | 3 954 165.00 | 4 667 337.00 |
CU Autres participations | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 163.00 | | | 601 163.00 |
DL TOTAL (I) | 971 569.00 | | | 971 569.00 |
DP Provisions pour risques | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787 088.00 | | | 1 787 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 513.00 | | | 167 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 617.00 | | | 615 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EA Autres dettes | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 453.00 | | | 2 855 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 165.00 | | | 3 954 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 453.00 | | | 2 855 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 786 020.00 | | | 1 786 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 297 544.00 | | 4 297 544.00 | 4 297 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 544.00 | | 4 297 544.00 | 4 297 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 355 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 973.00 | | | 4 733 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132 810.00 | | | 4 132 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 163.00 | | | 601 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 168.00 | | 182 125.00 | 1 691 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 811.00 | | 7 133.00 | 330 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 721.00 | | 174 991.00 | 1 253 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 580.00 | 79 893.00 | 692 474.00 | 612 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 4 026.00 | 6 391.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 216.00 | 75 866.00 | 686 083.00 | 610 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 621.00 | 983.00 | 80 462.00 | 206 621.00 |
6T Sur comptes clients | 23 069.00 | 917.00 | 3 289.00 | 23 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 069.00 | 917.00 | 3 289.00 | 23 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 690.00 | 1 901.00 | 83 751.00 | 229 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | 9 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 791.00 | 270 791.00 | | 270 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 206.00 | 235 206.00 | | 235 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 719.00 | | | 2 452 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 787 087.00 | 1 787 087.00 | | 1 787 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 665.00 | | | 99 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838 055.00 | 2 784 698.00 | 53 357.00 | 2 838 055.00 |
VW T.V.A. | 60 781.00 | 60 781.00 | | 60 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 855 453.00 | 2 855 453.00 | | 2 855 453.00 |