| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 11 156.00 | 1 595.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 759.00 | 216 979.00 | 93 780.00 | 310 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 384.00 | 951 074.00 | 654 310.00 | 1 605 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 297.00 | 1 179 209.00 | 1 184 087.00 | 2 363 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 784.00 | 39 319.00 | 292 464.00 | 331 784.00 |
BZ Autres créances | 3 703 525.00 | | 3 703 525.00 | 3 703 525.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 329.00 | 39 319.00 | 4 003 009.00 | 4 042 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 626.00 | 1 218 529.00 | 5 187 097.00 | 6 405 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 105 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 687.00 | 397 191.00 | | 244 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 093.00 | 767 598.00 | | 1 110 093.00 |
DP Provisions pour risques | 173 915.00 | 173 915.00 | | 173 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 422.00 | 58 059.00 | | 64 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 337.00 | 231 974.00 | | 238 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 876.00 | 3 152 911.00 | | 2 463 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 979.00 | 169 336.00 | | 490 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 917.00 | 243 660.00 | | 313 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 745.00 | 502 269.00 | | 399 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 441.00 | 2 500.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 140 705.00 | 58 540.00 | | 140 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 838 665.00 | 4 142 537.00 | | 3 838 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 097.00 | 5 142 110.00 | | 5 187 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 234.00 | 3 151 877.00 | | 2 463 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 727 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 727 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 558 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 140 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 775.00 | 31 579.00 | | 37 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 775.00 | 31 579.00 | | 37 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 534.00 | 23 583.00 | | 18 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 534.00 | 23 583.00 | | 18 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 241.00 | 7 995.00 | | 19 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 352.00 | 108 228.00 | | 44 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 719.00 | 176 089.00 | | 78 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 180.00 | 4 900 510.00 | | 4 781 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 492.00 | 4 503 318.00 | | 4 536 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 687.00 | 397 191.00 | | 244 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 807.00 | | 108 490.00 | 2 254 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 517.00 | | | 340 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 653.00 | | 108 490.00 | 1 807 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 343.00 | 128 866.00 | 1 179 209.00 | 1 050 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | 833.00 | 11 156.00 | 10 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 020.00 | 128 032.00 | 1 168 053.00 | 1 040 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 974.00 | 6 363.00 | | 231 974.00 |
6T Sur comptes clients | 16 263.00 | 33 882.00 | 10 826.00 | 16 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 263.00 | 33 882.00 | 10 826.00 | 16 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 237.00 | 40 245.00 | 10 826.00 | 248 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 245.00 | 10 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 917.00 | 313 917.00 | | 313 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 985.00 | 210 985.00 | | 210 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 272.00 | 169 272.00 | | 169 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 705.00 | 140 705.00 | | 140 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 290 302.00 | 290 302.00 | | 290 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VB T. V. A. | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 473 509.00 | 3 473 509.00 | | 3 473 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 876.00 | 2 463 876.00 | | 2 463 876.00 |
VI Groupe et associés | 338 109.00 | 338 109.00 | | 338 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 686.00 | 4 036 329.00 | 53 357.00 | 4 089 686.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 665.00 | 3 838 665.00 | | 3 838 665.00 |