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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 092.00 | 181 402.00 | 64 690.00 | 246 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 795.00 | 713 562.00 | 778 233.00 | 1 491 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 467.00 | 905 143.00 | 1 277 324.00 | 2 182 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 654.00 | 22 155.00 | 86 500.00 | 108 654.00 |
BZ Autres créances | 4 229 765.00 | | 4 229 765.00 | 4 229 765.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 061.00 | 22 155.00 | 4 323 907.00 | 4 346 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 528.00 | 927 298.00 | 5 601 230.00 | 6 528 528.00 |
CU Autres participations | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 842.00 | | | 477 842.00 |
DL TOTAL (I) | 848 248.00 | | | 848 248.00 |
DP Provisions pour risques | 193 915.00 | | | 193 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 701.00 | | | 238 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 216.00 | | | 3 560 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 202.00 | | | 199 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 498.00 | | | 222 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 340.00 | | | 469 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
EA Autres dettes | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 281.00 | | | 4 514 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 230.00 | | | 5 601 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 281.00 | | | 4 514 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 559 499.00 | | | 3 559 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 802.00 | | 3 156 802.00 | 3 156 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 802.00 | | 3 156 802.00 | 3 156 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 363.00 | |
GE Autres charges | | | 150 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466 345.00 | | | 1 466 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 776.00 | | | -26 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 731.00 | | | 5 137 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 890.00 | | | 4 659 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 842.00 | | | 477 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 192.00 | | 120 274.00 | 2 062 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 611.00 | | 120 274.00 | 1 617 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 210.00 | 112 932.00 | | 792 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 031.00 | 112 932.00 | | 782 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 455.00 | 190 363.00 | 189 117.00 | 237 455.00 |
6T Sur comptes clients | 20 698.00 | 20 120.00 | 18 663.00 | 20 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 698.00 | 20 120.00 | 18 663.00 | 20 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 153.00 | 210 483.00 | 207 781.00 | 258 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 483.00 | 207 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 875.00 | 195 875.00 | | 195 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 497.00 | 222 497.00 | | 222 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 958.00 | 237 958.00 | | 237 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VC Groupe et associés | 3 940 511.00 | 3 940 511.00 | | 3 940 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560 216.00 | 3 560 216.00 | | 3 560 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 610.00 | 98 610.00 | | 98 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 523.00 | 4 340 166.00 | 53 357.00 | 4 393 523.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 281.00 | 4 514 281.00 | | 4 514 281.00 |