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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 12 316.00 | 1 506.00 | 13 823.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 017.00 | 243 708.00 | 98 309.00 | 342 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 208.00 | 1 076 708.00 | 588 500.00 | 1 665 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 154.00 | 1 332 733.00 | 1 128 421.00 | 2 461 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 822.00 | 37 009.00 | 365 813.00 | 402 822.00 |
BZ Autres créances | 27 487 584.00 | | 27 487 584.00 | 27 487 584.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 899 694.00 | 37 009.00 | 27 862 685.00 | 27 899 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 360 849.00 | 1 369 742.00 | 28 991 106.00 | 30 360 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 734.00 | 10 500.00 | | 22 734.00 |
DH Report à nouveau | -15 257 496.00 | 254 906.00 | | -15 257 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 148 887.00 | 244 687.00 | | 17 148 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 126.00 | 1 110 093.00 | | 2 514 126.00 |
DP Provisions pour risques | 9 052.00 | 173 915.00 | | 9 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 503.00 | 64 422.00 | | 73 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 555.00 | 238 337.00 | | 82 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 999.00 | 2 463 876.00 | | 2 304 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657 233.00 | 490 979.00 | | 15 657 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 274.00 | 313 917.00 | | 268 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734 949.00 | 399 745.00 | | 7 734 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 342.00 | 29 441.00 | | 14 342.00 |
EA Autres dettes | 394 480.00 | 140 705.00 | | 394 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 394 424.00 | 3 838 665.00 | | 26 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 991 106.00 | 5 187 097.00 | | 28 991 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 363.00 | 2 463 234.00 | | 2 304 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 906 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 139 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 093 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 138 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 134 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 468 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641.00 | 37 775.00 | | 24 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 641.00 | 37 775.00 | | 24 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | 18 534.00 | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | 18 534.00 | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | 19 241.00 | | 9 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 597.00 | 44 352.00 | | 633 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694 734.00 | 78 719.00 | | 6 694 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 384 487.00 | 4 781 180.00 | | 29 384 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 235 599.00 | 4 536 492.00 | | 12 235 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 148 887.00 | 244 687.00 | | 17 148 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 297.00 | | 97 856.00 | 2 363 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 461 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 517.00 | | 1 071.00 | 340 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 143.00 | | 96 785.00 | 1 916 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 209.00 | 153 523.00 | 1 332 733.00 | 1 179 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 1 160.00 | 12 316.00 | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 053.00 | 152 363.00 | 1 320 416.00 | 1 168 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 338.00 | 14 581.00 | 170 363.00 | 238 338.00 |
6T Sur comptes clients | 39 319.00 | 36 141.00 | 38 451.00 | 39 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 319.00 | 36 141.00 | 38 451.00 | 39 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 657.00 | 50 722.00 | 208 814.00 | 277 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 722.00 | 208 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 274.00 | 268 274.00 | | 268 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 902.00 | 773 902.00 | | 773 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 636.00 | 285 636.00 | | 285 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617 393.00 | 6 617 393.00 | | 6 617 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 480.00 | 394 480.00 | | 394 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 361 299.00 | 361 299.00 | | 361 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VB T. V. A. | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VC Groupe et associés | 27 279 305.00 | 27 279 305.00 | | 27 279 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 999.00 | 2 304 999.00 | | 2 304 999.00 |
VI Groupe et associés | 15 517 154.00 | 15 517 154.00 | | 15 517 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 524.00 | 44 524.00 | | 44 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 948 149.00 | 27 894 792.00 | 53 357.00 | 27 948 149.00 |
VW T.V.A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 394 424.00 | 26 394 424.00 | | 26 394 424.00 |