| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 906.00 | 164 164.00 | 40 742.00 | 204 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 706.00 | 617 867.00 | 794 838.00 | 1 412 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 192.00 | 792 210.00 | 1 269 982.00 | 2 062 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 439.00 | 20 698.00 | 61 741.00 | 82 439.00 |
BZ Autres créances | 4 167 298.00 | | 4 167 298.00 | 4 167 298.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 898.00 | 20 698.00 | 4 240 200.00 | 4 260 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 090.00 | 812 908.00 | 5 510 182.00 | 6 323 090.00 |
CU Autres participations | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 889.00 | | | 529 889.00 |
DL TOTAL (I) | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
DP Provisions pour risques | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 180.00 | | | 3 249 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 519.00 | | | 387 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 689.00 | | | 462 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 430.00 | | | 4 372 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 182.00 | | | 5 510 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 430.00 | | | 4 372 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248 113.00 | | | 3 248 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 406 221.00 | | 4 406 221.00 | 4 406 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 406 221.00 | | 4 406 221.00 | 4 406 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 313.00 | |
GE Autres charges | | | 132 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 684.00 | | | 132 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 242.00 | | | 4 841 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 353.00 | | | 4 311 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 889.00 | | | 529 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 294.00 | | 232 284.00 | 1 873 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 686.00 | 1 700.00 | 2 062 192.00 | 41 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 686.00 | 1 700.00 | 1 617 611.00 | 41 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 944.00 | | | 337 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 713.00 | | 232 284.00 | 1 428 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 474.00 | 100 400.00 | 664.00 | 692 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 3 788.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 083.00 | 96 612.00 | 664.00 | 686 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 142.00 | 110 313.00 | | 127 142.00 |
6T Sur comptes clients | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 840.00 | 110 313.00 | | 147 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 518.00 | 387 518.00 | | 387 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 314.00 | 238 314.00 | | 238 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 721.00 | 218 721.00 | | 218 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VB T. V. A. | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
VC Groupe et associés | 3 885 065.00 | | | 3 885 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 179.00 | 3 249 179.00 | | 3 249 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 790.00 | 4 254 432.00 | 53 357.00 | 4 307 790.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 430.00 | 4 372 430.00 | | 4 372 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |