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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 752.00 | 10 323.00 | 2 429.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 011.00 | 198 663.00 | 63 348.00 | 262 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 642.00 | 841 357.00 | 704 285.00 | 1 545 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 807.00 | 1 050 343.00 | 1 204 464.00 | 2 254 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 768.00 | 16 263.00 | 105 505.00 | 121 768.00 |
BZ Autres créances | 3 820 191.00 | | 3 820 191.00 | 3 820 191.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 910.00 | 16 263.00 | 3 937 647.00 | 3 953 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 717.00 | 1 066 607.00 | 5 142 111.00 | 6 208 717.00 |
CU Autres participations | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 906.00 | | | 254 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 192.00 | | | 397 192.00 |
DL TOTAL (I) | 767 598.00 | | | 767 598.00 |
DP Provisions pour risques | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 911.00 | | | 3 152 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 269.00 | | | 502 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 142 538.00 | | | 4 142 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 142 111.00 | | | 5 142 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 538.00 | | | 4 142 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151 877.00 | | | 3 151 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 157 416.00 | | 3 157 416.00 | 3 157 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 416.00 | | 3 157 416.00 | 3 157 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 689 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 141 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491 063.00 | | | 1 491 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 228.00 | | | 108 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 510.00 | | | 4 900 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 319.00 | | | 4 503 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 192.00 | | | 397 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 466.00 | | 72 340.00 | 2 182 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 944.00 | | 2 572.00 | 337 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 886.00 | | 69 767.00 | 1 737 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 143.00 | 145 200.00 | | 905 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 179.00 | 143.00 | | 10 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 963.00 | 145 056.00 | | 894 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 701.00 | 13 273.00 | 20 000.00 | 238 701.00 |
6T Sur comptes clients | 22 154.00 | 6 684.00 | 12 575.00 | 22 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 6 684.00 | 12 575.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 856.00 | 19 957.00 | 32 575.00 | 260 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 957.00 | 166 957.00 | | 166 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 096.00 | 267 096.00 | | 267 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 974.00 | 190 974.00 | | 190 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 724 879.00 | 3 724 879.00 | | 3 724 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152 911.00 | 3 152 911.00 | | 3 152 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 535.00 | 3 944 178.00 | 53 357.00 | 3 997 535.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 537.00 | 4 142 537.00 | | 4 142 537.00 |