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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 509.00 | 42 754.00 | 295 755.00 | 338 509.00 |
BT Marchandises | 158 235.00 | 22 283.00 | 135 952.00 | 158 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 640.00 | | 387 640.00 | 387 640.00 |
BZ Autres créances | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 061.00 | 22 283.00 | 575 778.00 | 598 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 059.00 | 65 036.00 | 872 023.00 | 937 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 923.00 | 586 923.00 | | 586 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | -421 590.00 | -444 229.00 | | -421 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 306.00 | 22 638.00 | | 21 306.00 |
DL TOTAL (I) | 194 952.00 | 173 646.00 | | 194 952.00 |
DP Provisions pour risques | 6 954.00 | 7 680.00 | | 6 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 954.00 | 7 680.00 | | 6 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 070.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 135.00 | 403 779.00 | | 317 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 289.00 | 211 012.00 | | 148 289.00 |
EA Autres dettes | 166 517.00 | 81 988.00 | | 166 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 141.00 | 29 446.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 701.00 | 738 295.00 | | 667 701.00 |
ED (V) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 023.00 | 919 621.00 | | 872 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 400.00 | 41 479.00 | 1 087 879.00 | 1 046 400.00 |
FG Production vendue services | 251 168.00 | | 251 168.00 | 251 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 568.00 | 41 479.00 | 1 339 047.00 | 1 297 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 127.00 | 1 605.00 | | 7 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | 1 605.00 | | 7 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 467.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 1 467.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | 138.00 | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 504.00 | 1 344 529.00 | | 1 377 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 198.00 | 1 321 890.00 | | 1 356 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 306.00 | 22 638.00 | | 21 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 135.00 | 317 135.00 | | 317 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 289.00 | 148 289.00 | | 148 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 263.00 | 432 406.00 | 69 857.00 | 502 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 701.00 | 667 701.00 | | 667 701.00 |