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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 531.00 | 2 969.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 688.00 | 268 639.00 | 31 049.00 | 299 688.00 |
BT Marchandises | 120 929.00 | 22 148.00 | 98 781.00 | 120 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CF Disponibilités | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 951.00 | 22 148.00 | 339 802.00 | 361 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 732.00 | 290 787.00 | 370 945.00 | 661 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 196.00 | 227 196.00 | | 227 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | -56 993.00 | -40 557.00 | | -56 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 605.00 | -16 436.00 | | -413 605.00 |
DL TOTAL (I) | -235 088.00 | 178 517.00 | | -235 088.00 |
DP Provisions pour risques | 3 246.00 | 1 578.00 | | 3 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246.00 | 1 578.00 | | 3 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 073.00 | 4 368.00 | | 63 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 700.00 | 3 700.00 | | 55 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 338.00 | 151 392.00 | | 324 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 690.00 | 101 555.00 | | 121 690.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 34 107.00 | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 384.00 | 28 414.00 | | 29 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 787.00 | 323 537.00 | | 602 787.00 |
ED (V) | | 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 945.00 | 503 790.00 | | 370 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 140.00 | 1 761.00 | 569 901.00 | 568 140.00 |
FG Production vendue services | 217 643.00 | | 217 643.00 | 217 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 783.00 | 1 761.00 | 787 544.00 | 785 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 76 836.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 76 836.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 33 907.00 | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 234.00 | 33 907.00 | | 55 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 189.00 | 42 929.00 | | -55 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 359.00 | 846 494.00 | | 857 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 964.00 | 862 930.00 | | 1 270 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 605.00 | -16 436.00 | | -413 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 209.00 | 226 430.00 | | 42 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 256.00 | | 108.00 | 22 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 256.00 | | 108.00 | 22 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 256.00 | | 108.00 | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 338.00 | 324 338.00 | | 324 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 259.00 | 192 179.00 | 28 080.00 | 220 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 787.00 | 547 087.00 | 55 700.00 | 602 787.00 |