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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | | 225 898.00 | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 723.00 | 42 209.00 | 255 514.00 | 297 723.00 |
BT Marchandises | 114 803.00 | 22 256.00 | 92 547.00 | 114 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
BZ Autres créances | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
CF Disponibilités | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 533.00 | 22 256.00 | 248 277.00 | 270 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 256.00 | 64 465.00 | 503 790.00 | 568 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 196.00 | 586 923.00 | | 227 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | -40 557.00 | -421 590.00 | | -40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 436.00 | 21 306.00 | | -16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 178 517.00 | 194 952.00 | | 178 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578.00 | 6 954.00 | | 1 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 578.00 | 6 954.00 | | 1 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 368.00 | 619.00 | | 4 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 11 000.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 317 135.00 | | 151 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 555.00 | 148 289.00 | | 101 555.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | 166 517.00 | | 34 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 414.00 | 24 141.00 | | 28 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 537.00 | 667 701.00 | | 323 537.00 |
ED (V) | 159.00 | 2 415.00 | | 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 790.00 | 872 023.00 | | 503 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 194.00 | 11 611.00 | 471 805.00 | 460 194.00 |
FG Production vendue services | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 197.00 | 11 611.00 | 705 808.00 | 694 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 836.00 | 7 127.00 | | 76 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 836.00 | 7 127.00 | | 76 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 907.00 | 1 971.00 | | 33 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 907.00 | 1 971.00 | | 33 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 929.00 | 5 156.00 | | 42 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 494.00 | 1 377 504.00 | | 846 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 930.00 | 1 356 198.00 | | 862 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 436.00 | 21 306.00 | | -16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 509.00 | | | 338 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 754.00 | | 545.00 | 42 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 754.00 | | 545.00 | 42 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 954.00 | 1 578.00 | 6 954.00 | 6 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 283.00 | | 26.00 | 22 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 283.00 | | 26.00 | 22 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 237.00 | 1 578.00 | 6 980.00 | 29 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 392.00 | 151 392.00 | | 151 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 555.00 | 101 555.00 | | 101 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 661.00 | 130 045.00 | 29 615.00 | 159 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 537.00 | 323 537.00 | | 323 537.00 |