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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 406.00 | 2 094.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 26 777.00 | 2 244.00 | 29 021.00 |
BF Prêts | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 407.00 | 269 710.00 | 24 698.00 | 294 407.00 |
BT Marchandises | 135 454.00 | 88 148.00 | 47 306.00 | 135 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 689.00 | 5 371.00 | 202 318.00 | 207 689.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CF Disponibilités | 304 730.00 | | 304 730.00 | 304 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 444.00 | 93 519.00 | 585 925.00 | 679 444.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 851.00 | 363 229.00 | 610 622.00 | 973 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 196.00 | 227 196.00 | | 227 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DH Report à nouveau | -470 598.00 | -56 993.00 | | -470 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | -413 605.00 | | 82 996.00 |
DL TOTAL (I) | -152 092.00 | -235 088.00 | | -152 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306.00 | 3 246.00 | | 1 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306.00 | 3 246.00 | | 1 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 63 073.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 408.00 | 55 700.00 | | 482 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 324 338.00 | | 100 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 759.00 | 121 690.00 | | 113 759.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 8 603.00 | | 2 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 533.00 | 29 384.00 | | 61 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 220.00 | 602 787.00 | | 761 220.00 |
ED (V) | 188.00 | | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 622.00 | 370 945.00 | | 610 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 104.00 | 4 792.00 | 424 896.00 | 420 104.00 |
FG Production vendue services | 229 414.00 | | 229 414.00 | 229 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 518.00 | 4 792.00 | 654 310.00 | 649 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 589.00 | 45.00 | | 209 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 589.00 | 45.00 | | 209 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 3 234.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 55 234.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 289.00 | -55 189.00 | | 208 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 946.00 | 857 359.00 | | 865 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 950.00 | 1 270 964.00 | | 782 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 996.00 | -413 605.00 | | 82 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 639.00 | 1 071.00 | | 268 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 430.00 | 875.00 | | 226 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 209.00 | 196.00 | | 42 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 148.00 | 66 000.00 | | 22 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | 71 371.00 | | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | 71 371.00 | | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 390.00 | 100 390.00 | | 100 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
UX Autres créances clients | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 408.00 | | 482 408.00 | 482 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 620.00 | 239 259.00 | 20 360.00 | 259 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 220.00 | 278 812.00 | 482 408.00 | 761 220.00 |