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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 997.00 | 3 614.00 | 1 383.00 | 4 997.00 |
AH Fonds commercial | 225 898.00 | 225 898.00 | | 225 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 27 663.00 | 3 176.00 | 30 839.00 |
BF Prêts | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 434.00 | 270 550.00 | 29 883.00 | 300 434.00 |
BT Marchandises | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 885.00 | | 139 885.00 | 139 885.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 523 500.00 | | 523 500.00 | 523 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 365.00 | | 769 365.00 | 769 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 799.00 | 270 550.00 | 799 248.00 | 1 069 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 313.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | -10 403.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 655.00 | 162 141.00 | | 148 655.00 |
DL TOTAL (I) | 408 706.00 | 260 051.00 | | 408 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | 5 561.00 | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509.00 | 5 561.00 | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 61 185.00 | | 142 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 405.00 | 143 265.00 | | 126 405.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 2 963.00 | | 2 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 766.00 | 75 285.00 | | 115 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 033.00 | 515 696.00 | | 387 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 248.00 | 781 308.00 | | 799 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 012.00 | 29 121.00 | 504 132.00 | 475 012.00 |
FG Production vendue services | 351 904.00 | | 351 904.00 | 351 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 916.00 | 29 121.00 | 856 036.00 | 826 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 406.00 | | | 232 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 716.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 716.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 158.00 | -716.00 | | 232 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 570.00 | 1 290 997.00 | | 1 100 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 914.00 | 1 128 857.00 | | 951 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 655.00 | 162 141.00 | | 148 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 267.00 | 2 283.00 | | 268 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 471.00 | 1 041.00 | | 228 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 796.00 | 1 242.00 | | 39 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 561.00 | | 2 052.00 | 5 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 561.00 | | 2 052.00 | 5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 609.00 | 142 609.00 | | 142 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 548.00 | 163 548.00 | | 163 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 872.00 | 163 548.00 | 25 324.00 | 188 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |